Finansmodeller i Excel

Morten Helbæk, Ragnar Løvaas

Excel blir et stadig viktigere verktøy for arbeidstagere innen økonomi og finans. Også blant studenter forventes det kjennskap til bruk av Excel og det er en betydelig etterspørsel etter arbeidstakere som behersker mer avansert bruk av Excel. Boken gir en fullstendig innføring i finansteori og forklarer grundig hvordan man kan bygge gode regnearkmodeller innenfor ulike problemstillinger i økonomi og finans.

Denne boken er til god hjelp for arbeidstakere og studenter som ønsker å forbedre sine kunnskaper innen finans og samtidig utvikle sine ferdigheter i Excel. Den egner seg også godt som pensumbok i kurs av typen Finansmodeller i Excel på høgskole- og universitetsnivå. 

Bokens første kapittel gir en innføring i Excel som vil være nok til å forstå resten av innholdet i boken, selv om man i utgangspunktet har liten erfaring med dette verktøyet. De ni andre kapitlene tar for seg tema som nåverdiberegninger, internrente, risiko, porteføljeteori, KVM, VaR, verdsetting, lån, leasing, obligasjoner, opsjoner, simulering, optimalisering og sensitivitetsanalyser. Innenfor disse tema finnes det regnearkmodeller i Excel som lærer deg å ta i bruk funksjoner, avanserte formler, diagram, tabeller, pivottabeller, datatabeller, målsøking, problemløser, dataanalyse, importveiviser og makroprogrammering. 

Regnearkmodellene er demonstrert i excelversjonene 2007 og 2010. Finansmodeller i Excel er oversiktlig, oppslagsvennlig og praktisk, og gir deg nyttige tips og triks i arbeidet med å lage excelmodeller. Alle tema i boken blir presentert gjennom eksempler. I tillegg er det rikelig med øvingsoppgaver i hvert kapittel, som du finner løsningsforslag til i slutten av boken. Regnearkmodeller for alle eksempler og øvingsoppgaver, samt noen videoklipp som viser hvordan modellene bygges, vil bli lagt ut på bokens hjemmeside.

Innbinding: Heftet